Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds

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WKN DE: A117VY / ISIN: LU1089089129

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).
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Stammdaten

WKN A117VY
ISIN LU1089089129
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 4 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 016,43
Fondsvolumen 3 720 333 473,72
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28