Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I I (EUR) Fonds
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WKN DE: A3D8ER / ISIN: LU2595382628
Anlageziel
The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets (Euro denominated) in accordance with e/s characteristics.
Stammdaten
| WKN | A3D8ER |
| ISIN | LU2595382628 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 059,84 |
| Fondsvolumen | 77 308 807,92 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
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