Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II IT (EUR) Fonds
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WKN DE: A3EQKJ / ISIN: LU2645735726
Anlageziel
Market-oriented return by investing in Euro denominated Debt Securities of Global Bond Markets in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) (“KPI Strategy (Relative)”). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund’s Sustainability KPI compared to Sub-Fund’s Benchmark to achieve the investment objective.
Stammdaten
| WKN | A3EQKJ |
| ISIN | LU2645735726 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 126,35 |
| Fondsvolumen | 241 167 766,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
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