Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds
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WKN DE: A3E2ZL / ISIN: LU2720182869
Anlageziel
The fund seeks for Market-oriented return by investing in Debt Securities of global Bond Markets (Euro denominated) in accordance with E/S characteristics. Maturity Date: 28 April 2028 Liquidation Date: 28 April 2028 Distribution Date: Starting within 8 Dealing Days following the Liquidation Date. Stop of redemption orders: Liquidation Date Sub-Fund’s launch date: 12 February 2024.
Stammdaten
| WKN | A3E2ZL |
| ISIN | LU2720182869 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,69 |
| Fonds Volumen | 114 544 590,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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