Allianz TargMat Euro Bond IV CT EUR Fonds
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WKN DE: A40E5A / ISIN: LU2827994489
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Anlageziel
Marktorientierte Erträge durch die Investition in festverzinsliche Wertpapiere der globalen Rentenmärkte (in Euro) in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (Relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Fälligkeitstermin: Geplant höchstens fünf Jahre nach dem Auflagedatum des Teilfonds. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der „gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)“ bewertet, weshalb das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind, umfasst. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden, bis die Startallokation festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in Schwellenmärkten investiert, bis die Startallokation festgelegt wurde.
Stammdaten
| WKN | A40E5A |
| ISIN | LU2827994489 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,46 |
| Fonds Volumen | 28 910 983,58 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |