Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A2 USD Fonds
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WKN DE: A3EUJY / ISIN: LU2652042362
Anlageziel
The fund’s objective is to achieve a positive total return over the medium term by investing in corporate bonds and debt instruments where the country of risk is an emerging market.
Stammdaten
| WKN | A3EUJY |
| ISIN | LU2652042362 |
| Fondsgesellschaft | J Stern & Co LLP |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 874 660,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Charles Gélinet, Jean-Yves Chereau |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 066,63 |
| Fonds Volumen | 53 552 690,48 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.08.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,06 |
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