Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund GBP I Class Fonds
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ISIN: LU1049768671
Anlageziel
The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh (collectively the “Indian Subcontinent Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Indian Subcontinent Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Indian Subcontinent Region.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1049768671 |
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mike Sell, Kieron Kader |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 184,59 |
| Fondsvolumen | 52 871 991,93 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,12 |
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