AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege EUR Acc Fonds
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WKN DE: A408GC / ISIN: LU2702317301
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| WKN | A408GC |
| ISIN | LU2702317301 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,38 |
| Fondsvolumen | 111 811 525,87 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,53 |
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