Antarctica Alpha Access Portfolio Fund SPC Ltd - VER Fund Segregated Portfolio - Class B Shares Fonds
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ISIN: VGG0467J7767
Anlageziel
AAAP VER Fund's (the "Fund") investment objective is superior risk-adjusted returns by implementing a diversified range of alternative investment trading strategies. The Fund aims to achieve the foregoing by allocating substantially all its assets into class G shares of Verition International Multi-Strategy Fund Ltd (the “Underlying Fund”). The Fund may invest in other classes of shares of the Underlying Fund.
No assurance can be given that the Fund will achieve its investment objective or that it will not sustain losses.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | VGG0467J7767 |
| Fondsgesellschaft | Antarctica Asset Management |
| Kategorie | Multistrategy |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 218 665,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Robertson Reid |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,92 |
| Fonds Volumen | 239 889 285,84 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2023 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Domizil | British Virgin Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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