Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX USD Acc Fonds
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WKN DE: A3DM4F / ISIN: LU2475550724
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the Russell 2000 Total Return Index.
Stammdaten
| WKN | A3DM4F |
| ISIN | LU2475550724 |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors UK |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 86 640,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Brad McGill |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,26 |
| Fonds Volumen | 141 612 047,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,55 |
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