Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Inc Fonds
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WKN DE: A1CU7N / ISIN: LU0493866569
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
| WKN | A1CU7N |
| ISIN | LU0493866569 |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56,40 |
| Fonds Volumen | 764 873 701,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2011 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,40 |
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