ATHENA UI USD Fonds
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WKN DE: A40RCZ / ISIN: DE000A40RCZ8
Anlageziel
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Ein schätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 und EuroStoxx 50 Indexoptionen absichern und insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum soll die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen kompensieren. Dadurch soll ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil entstehen, mit erhöhtem Potential dafür, während schwankender Aktienmärkte zu profitieren.
Stammdaten
| WKN | A40RCZ |
| ISIN | DE000A40RCZ8 |
| Fondsgesellschaft | LeanVal Asset Management |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 608 800,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,67 |
| Fonds Volumen | 60 053 721,57 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2025 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |