Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 CHF Fonds
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WKN DE: A2P2C7 / ISIN: LU2149393394
Anlageziel
Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Stammdaten
| WKN | A2P2C7 |
| ISIN | LU2149393394 |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,36 |
| Fondsvolumen | 643 023 534,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.08.2020 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,07 |
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