Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C EUR Accumulating Shares Fonds
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ISIN: IE00BSL73R39
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BSL73R39 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 7 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,67 |
| Fonds Volumen | 371 166 973,58 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
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