Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund S EUR Accumulating Shares Fonds
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WKN DE: A2PNLP / ISIN: IE00BG4T1S92
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
Stammdaten
| WKN | A2PNLP |
| ISIN | IE00BG4T1S92 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Omotunde Lawal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,26 |
| Fondsvolumen | 68 280 934,21 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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