Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche C EUR Distribution Shares Fonds
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ISIN: IE00BKZGL105
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BKZGL105 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 7 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Cem Karacadag, Vas Everett, Lu Mi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,96 |
| Fonds Volumen | 1 353 889 717,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,48 |
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