Barings Global Senior Secured Bond Fund B USD Accumulating Shares Fonds
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ISIN: IE00B45WDD26
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00B45WDD26 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 47 339 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,14 |
| Fondsvolumen | 1 949 279 188,03 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2015 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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