Berenberg Euro Bonds R A Fonds
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WKN DE: A0MZ30 / ISIN: DE000A0MZ309
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.
Stammdaten
| WKN | A0MZ30 |
| ISIN | DE000A0MZ309 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Felix Stern, Christian Bettinger, Christoph Mader, Maria Ziolkowski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 69,68 |
| Fondsvolumen | 234 031 878,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
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