Bergos – US Equities B Fonds
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WKN DE: A1C33X / ISIN: LU0534928600
Anlageziel
Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.Für den Teilfonds können bis zu 10% seines Teilfondsvermögens Anteile in andere OGAW und/oder sonstige OGA gemäß Artikel 4 Punkt 2 des Verwaltungsreglements erworben werden.Der Teilfonds darf nebenbei flüssige Mittel halten.
Stammdaten
WKN | A1C33X |
ISIN | LU0534928600 |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Till Christian Budelmann |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 451,58 |
Fondsvolumen | 65 784 243,36 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.10.2010 |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,04 |