BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKK / ISIN: LU1689729629
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to achieve an absolute return. The fund mainly invests, through other funds that use alternative strategies with relatively low market correlation, in equities and bonds.
Stammdaten
| WKN | A2JEKK |
| ISIN | LU1689729629 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 158,00 |
| Fondsvolumen | 47 963 606,53 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
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