Black Ferryman World Basic Fund A Fonds
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WKN DE: A1JXJT / ISIN: LU0778048032
Anlageziel
Das Teilfondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein international anlegender Aktienfonds und wird den über-wiegenden Teil seines Netto-Teilfondsvermögens in börsennotierte oder an ei-nem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investieren. Der Teilfonds kann darüber hinaus sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen gere-gelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zu-gänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel - und Optionsanleihen.
Stammdaten
WKN | A1JXJT |
ISIN | LU0778048032 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,30 |
Fondsvolumen | 3 925 874,64 |
Total Expense Ratio (TER) | 4,41 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.06.2012 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,78 |