BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Acc EUR Fonds
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WKN DE: A3DDC3 / ISIN: IE00B3KF1681
Anlageziel
Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.
Stammdaten
WKN | A3DDC3 |
ISIN | IE00B3KF1681 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Bea Rodriguez |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,17 |
Fondsvolumen | 71 542 364 776,18 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.02.2009 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |