BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - USD (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A117LE / ISIN: LU1050657441
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Stammdaten
| WKN | A117LE |
| ISIN | LU1050657441 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey, Harrison Hill |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,38 |
| Fonds Volumen | 2 827 984 903,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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