BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID) Fonds
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WKN DE: A14P4E / ISIN: LU1128623821
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| WKN | A14P4E |
| ISIN | LU1128623821 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 78,25 |
| Fondsvolumen | 595 031 255,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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