BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund Class I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PP9F / ISIN: IE00BJXS1G60
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A2PP9F |
| ISIN | IE00BJXS1G60 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tim Leary, Andrzej Skiba, Sid Chhabra, Tim van der Weyden |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145,21 |
| Fonds Volumen | 511 580 619,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2019 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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