BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH CHF Distribution Fonds
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WKN DE: A3DMD3 / ISIN: LU2446380318
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
WKN | A3DMD3 |
ISIN | LU2446380318 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 267 556,53 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,41 |
Fonds Volumen | 1 031 241 734,01 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.05.2022 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,26 |