BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus H GBP Distribution Fonds
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WKN DE: A40V2D / ISIN: LU2929405566
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| WKN | A40V2D |
| ISIN | LU2929405566 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 56 934 659,85 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Sany NGO |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103 090,53 |
| Fonds Volumen | 1 252 800 878,53 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -134,68 |
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