BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic HKD Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3C04L / ISIN: LU1433065429
Anlageziel
			Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
		
	Stammdaten
| WKN | A3C04L | 
| ISIN | LU1433065429 | 
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management | 
| Kategorie | Staatsanleihen USD | 
| Währung | HKD | 
| Mindestanlage | 0,00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,94 | 
| Fonds Volumen | 226 569 974,58 | 
| Total Expense Ratio (TER) | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| Rücknahmegebühr | 0,00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2016 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |