BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation Fonds
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WKN DE: 937984 / ISIN: LU0111549217
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
Stammdaten
| WKN | 937984 |
| ISIN | LU0111549217 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cedric Scholtes, Ilan Tamsot |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 204,56 |
| Fondsvolumen | 1 456 013 555,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.1999 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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