BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation Fonds
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WKN DE: 935744 / ISIN: LU0107086646
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, einen höheren Ertrag als bei kurzfristigen Schuldverschreibungen zu erzielen, wobei das Risiko niedriger sein soll als bei konventionellen Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird vorrangig in mittelfristige Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert. Benchmark: JPM EMU Bond 3/5 Jahre.
Stammdaten
| WKN | 935744 |
| ISIN | LU0107086646 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Arnaud-Guilhem Lamy, Peter Benschop, Alexandre Coupee |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 157,54 |
| Fonds Volumen | 412 611 780,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2000 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
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