BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond N EUR Cap Fonds
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WKN DE: A3CPMS / ISIN: LU2155809036
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months.
Stammdaten
| WKN | A3CPMS |
| ISIN | LU2155809036 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James McAlevey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,15 |
| Fondsvolumen | 1 006 036 486,48 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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