BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund X-E USD Accumulation Fonds

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ISIN: LU1551050203

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Stammdaten

WKN
ISIN LU1551050203
Fondsgesellschaft Alcentra
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 200 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 543,51
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.03.2017
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Reyl & Cie S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag