Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA GBP accumulating Fonds
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ISIN: LU3309669045
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to generate capital gains and income by following a globally diversified multi-alternative strategy comprised primarily of private equity, private credit and private real assets investments (collectively, “Private Investments” and, each, a “Private Investment”) as well as certain public investments (“Public Investments”, and together with the Private Investments, the “Investments”) consistent with the long-term investment objective and liquidity terms of the Sub-Fund.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3309669045 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Kategorie | Privates Multi-Asset-Portfolio |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,99 |
| Fonds Volumen | 44 378 663,31 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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