CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds
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WKN DE: A414Z5 / ISIN: DE000A414Z56
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Der Fonds orientiert sich an Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) als Vergleichsindex. Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen.
Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert.
Stammdaten
| WKN | A414Z5 |
| ISIN | DE000A414Z56 |
| Fondsgesellschaft | Commerzbank |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,54 |
| Fonds Volumen | 737 815 731,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |