CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds

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WKN DE: A414Z5 / ISIN: DE000A414Z56

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter RentenfondsZur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert. Darüber hinaus finden unter anderem auch Investitionen in supranationale Emitten- ten, Kommunalanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Pfandbriefe europäischer Emittenten statt..
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Stammdaten

WKN A414Z5
ISIN DE000A414Z56
Fondsgesellschaft Commerzbank
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,80
Fonds Volumen 411 732 733,46
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2025
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09