CIM Dividend Income Fund B Ordinary Shares Acc Fonds
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WKN DE: A2DF1M / ISIN: IE00BYXW4535
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Stammdaten
| WKN | A2DF1M |
| ISIN | IE00BYXW4535 |
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 702 120,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Florian Weidinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3,32 |
| Fondsvolumen | 744 452 359,19 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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