CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund DC3 Fonds
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WKN DE: 663712 / ISIN: LU0146081335
Anlageziel
Der Fonds versucht, die Perfomance des FTSE All-Share Index so genau wie möglich abzubilden. Dies wird durch eine Titelauswahl, die möglichst genau dem Index entspricht, angestrebt.
Stammdaten
| WKN | 663712 |
| ISIN | LU0146081335 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Inv Management (UK) |
| Kategorie | Aktien Großbritannien Standardwerte Blend |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 700 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,46 |
| Fondsvolumen | 2 726 537,74 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2003 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,34 |
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