Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class R Shares Fonds
|
|
WKN DE: A2PXLV / ISIN: IE00BJLJZN63
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Stammdaten
| WKN | A2PXLV |
| ISIN | IE00BJLJZN63 |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
| Kategorie | Staatsanleihen Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,33 |
| Fondsvolumen | 1 346 766 093,35 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.