CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution Fonds
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WKN DE: A2P39Q / ISIN: LU2170388040
investment target
Das European Social Bond Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtitel an, von denen angenommen wird, dass sie positive soziale Ergebnisse erzielen, indem sie sozial nutzbringende Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa unterstützen oder finanzieren.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A2P39Q |
| isin | LU2170388040 |
| investment company | Threadneedle Management |
| category | Anleihen EUR diversifiziert |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 2 500,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Tammie Tang |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 8,24 |
| funds volume | 498 046 442,85 |
| total expense ratio (ter) | 0,55 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 3,00 % |
basic data
| issue date | 17.09.2020 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.03.2026 |
performance data
| previous day change | -0,09 |
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