Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond D Fonds
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WKN DE: A0DLEC / ISIN: LU0158165976
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Stammdaten
| WKN | A0DLEC |
| ISIN | LU0158165976 |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | DKK |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ulrik Carstens |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 78,88 |
| Fondsvolumen | 90 145 076,14 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2002 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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