Davis Global Fund I Fonds
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WKN DE: A1JX1X / ISIN: LU0762956208
Anlageziel
Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.
Stammdaten
| WKN | A1JX1X |
| ISIN | LU0762956208 |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Danton Goei |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 67,13 |
| Fondsvolumen | 13 364 237,02 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
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