Defensive Portfolio X EUR Fonds
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WKN DE: A407MK / ISIN: DE000A407MK1
Anlageziel
Der Fonds investiert im Rahmen einer defensiven Multi-Asset Strategie in ein Basisportfolio
und einen Total Return Swap. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf
Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer
kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für
das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen
investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes.
Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total
Return Swap auf eine defensive Multi-Asset Strategie, die als Finanzindex implementiert wird
und eine globale Multi-Asset-Strategie abbildet. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung
der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index.
Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.
Stammdaten
| WKN | A407MK |
| ISIN | DE000A407MK1 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,90 |
| Fonds Volumen | 319 867 711,31 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |