Diversified Growth Company - Convertible A CHF Cap Fonds
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WKN DE: A1XFPK / ISIN: LU0903162062
Anlageziel
The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.
Stammdaten
| WKN | A1XFPK |
| ISIN | LU0903162062 |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Kategorie | Wandelanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 168,62 |
| Fonds Volumen | 107 154 170,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2009 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
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