Diversified Growth Company - Convertible B CHF Cap Fonds
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WKN DE: A3DN8M / ISIN: LU0903162732
Anlageziel
The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.
Stammdaten
| WKN | A3DN8M |
| ISIN | LU0903162732 |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Kategorie | Wandelanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 3 195 709,49 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,39 |
| Fondsvolumen | 95 361 848,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2013 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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