DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds

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ISIN: LU2092772982
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Stammdaten
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2092772982
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung NOK
Mindestanlage 97,31
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kim Stefan Anderson, Anette Hjertø

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,55
Fondsvolumen 19 517 947,76
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,41