DNB Fund - Nordic High Yield D1 CHF (Acc) Fonds
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WKN DE: A2ANDA / ISIN: LU1303786419
Anlageziel
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche
Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von
„B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das
Compartment.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist
der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als
Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds
verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem
Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die
Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Stammdaten
| WKN | A2ANDA |
| ISIN | LU1303786419 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 073 117,88 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,86 |
| Fonds Volumen | 165 135 253,89 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2020 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,36 |