DNB Fund - Nordic High Yield retail B Fonds

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WKN DE: A2DUKD / ISIN: LU1637626331
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
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Stammdaten

WKN A2DUKD
ISIN LU1637626331
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,49
Fondsvolumen 249 872 552,46
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2019
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00