Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D Fonds
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WKN DE: A12HPM / ISIN: LU0205653495
Anlageziel
This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Stammdaten
| WKN | A12HPM |
| ISIN | LU0205653495 |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 212 765,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wai Mei Leong |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,60 |
| Fondsvolumen | 2 091 472 293,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,03 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.11.2004 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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