Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C Fonds

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WKN DE: A2PEE3 / ISIN: LU0801102863
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.
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Stammdaten

WKN A2PEE3
ISIN LU0801102863
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung USD
Mindestanlage 9 467 900,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ivailo Dikov

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 29,37
Fonds Volumen 2 313 511 714,40
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08