Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1-USD Fonds
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ISIN: LU0995082210
Anlageziel
The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated below BBB-. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of the Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB– and above).
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU0995082210 |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 433,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Adam Spielman |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,23 |
| Fonds Volumen | 420 824 433,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2013 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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