ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VT Fonds
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WKN DE: A0JNA9 / ISIN: AT0000A00GC8
Anlageziel
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT erwirbt vorrangig Staatsanleihen globaler Emerging Markets. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten dieser Region beigemischt werden. Die Papiere umfassen sowohl Investmentgrade als auch High Yield Anleihen. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen in USD und in EUR. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| WKN | A0JNA9 |
| ISIN | AT0000A00GC8 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | HUF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Felix Dornaus |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 78 035,44 |
| Fondsvolumen | 243 910 274,30 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 9,44 |
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